Создание и отправка документов в банк icon

Создание и отправка документов в банк




НазваниеСоздание и отправка документов в банк
Дата конвертации28.04.2013
Размер50.89 Kb.
ТипДокументы
источник

Создание и отправка документов в банк


Создавать документы в АРМ клиент можно двумя разными способами:

- экспортировать документы из программы «1с» и затем импортировать их в АРМ клиент

- создавать вручную


Первый способ:

Импорт документов из программы 1С :


В вашей программе 1с необходимо создать платежные документы на сбербанк, а затем найти и запустить кнопку или пункт в меню под названием «1с-предприятие - клиент банк».

В появившемся окне нужно в закладке «Настройка» указать правильно параметры экспорта документов:

- путь до файла «1c_to_cl.txt» выгрузки документов (можно оставить как есть);

- кодировку ^ Windows;

- банк – «АРМ «клиент» «АС Клиент-Банк» Сбербанка россии»;

- галкой отметить счет который относится к сбербанку;

- галкой отметить тип документов для выгрузки – платежные поручения.

Перейти в закладку «Экспорт и Импорт» – там указать период выгрузки и нажать кнопку «Выгрузить». В результате в указанном в настройках экспорта каталоге на локальном диске создается текстовый файл с именем «1c_to_kl.txt» содержащий документы.

Если документов созданных на сбербанк в «1с» не было, то выгрузка будет «пустая».


Для загрузки документов в АРМ клиент сбербанка нужно зайти в программу и выбрать папку «Платежные поручения» :




Далее выбрать пункт меню «Файл» - «Импорт/экспорт» - «импорт документов»:





В окне параметров проверьте чтобы путь до файла из которого должны загрузиться данные был правильный – это должен быть указан тот самый файл, который вы указали и выгрузили в программе 1с-предприятие - «1c_to_cl.txt». После чего нажать «Выполнить»




Если в файле были документы, то в АРМ клиент будут автоматически загружены эти документы после предварительной проверки корректности содержимого документов.

Если при проверке будут обнаружены неверные реквизиты, то программа выдаст предупреждение и покажет проблемный документ в отдельном окне с целью, чтобы вы исправили неверные реквизиты и сохранили исправленный документ.

Необходимое условие - чтобы в течение текущей рабочей даты не было документов с одинаковыми номерами! Номера можно исправлять.

Если вы по ошибке повторно попытаетесь загрузить ранее загруженные документы, то программа выдаст сообщение что документ с таким номером и такой датой уже есть. В этом случае процесс импорта лучше отменить.


Второй способ:

^ Создание документа вручную:


В АРМ клиент зайти в папку «Платежное поручение» и там создать новый документ, нажав F2 или нажать в рабочем поле правой кнопкой мыши и из появившегося меню выбрать «Создать F2»:




Появится окно, в котором указываются реквизиты нового документа. Кнопки вида являются справочниками и нажав их вы получите возможность выбрать нужное значение из справочника:



Справочник получателей платежа пополняется автоматически при заполнении и сохранении документов, что в дальнейшем позволяет просто выбирать получателей из справочника в процессе создания других документов. Справочник получателей можно забить данными отдельно заранее – для этого нужно зайти в списке папок в «Справочники» - «Получатели» и там создавать новые записи по кнопке F2.


В поле назначения платежа может быть подставлено значение НДС, для чего необходимо нажать кнопку ^ С НДС и в назначение платежа будет вставлена строка следующего вида (к примеру): "В т.ч. НДС (18%) 18,76 руб".

После нажатия кнопки Без НДС в назначение платежа добавляется строка "^ Без НДС".

Для корректировки текущего процента НДС документа, можно нажать кнопку Изменить, после чего указать текущий процент НДС (0..100), в результате чего после нажатия кнопки С НДС в назначение платежа будет добавлена строка с соответствующим процентом НДС.

Значение процента НДС по умолчанию -18%


Если при закрытии окна платежного документа появляется такое окно:



- здесь кнопки означают следующее: «Закрыть» - значит закрыть без сохранения; «Сохранить» - документ будет сохранен; «Отмена» - вы попадете снова в окно ввода документа.


^ Полезная информация:

Все созданные документы имеют статус , документы из этого статуса могут быть при желании удалены из программы (кнопкой Delete).


Обратите внимание - в окне платежных документов имеется фильтр и порядок сортировки. Состояние текущего фильтра можно посмотреть здесь:



Нажав кнопку фильтра можно выбрать нужный для фильтрации статус документов.

Если нужно отобрать для просмотра документы только за одну дату, то можно выбрать нужную дату нажав этот значок




Если вам для тестирования нужно создать документ (потренироваться) то можно создать документ на 1 копейку и в назначении платежа указать слово «ТЕСТ» - в этом случае даже если документ уйдет в банк – он будет отвергнут оператором.


^ Подготовка, подписание и отправка созданных документов:


Если в вашем меню имеется кнопка «Подготовить», то вам нужно выделить мышкой документы которые вы хотите подписать и нажать кнопку «Подготовить».



Выделенные документы примут статус «3-подготовлен». Если программа предложит установить фильтр по статусу «3-подготовлен» - можно отказаться от фильтра.


Созданные или подготовленные документы нужно подписать – нажмите кнопку «Подписать», и тут может быть два варианта – зависит от того, сколько подписей у вас используется – одна (руководителя) или две (бухгалтера и руководителя).


Если у вас используется ДВЕ подписи, то появится вопрос – ответьте ДА:




Если появится окно с указанием носителя с главным ключом – укажите носитель.




Далее появится окно где нужно указать носитель с первой подписью (первая подпись считается – подпись бухгалтера, вторая подпись – подпись руководителя):




Если у вас ^ ОДНА подпись или файл уже подписан первой подписью, то выделите нужные документы и нажмите «Подписать».


Если появится окно с указанием носителя с главным ключом – укажите носитель.




Затем появится окно, где нужно указать носитель с подписью руководителя.




После подписания появится сообщение, что файл подготовлен к отправке в банк.


Следует отметить, что когда документы уже подписаны, можно отменить их статус(вернуть им статус ^ Подготовлен или Создан), для чего необходимо выделить соответствующие документы, имеющие статус Подписан ЭЦП или Выгружен, и нажать пункт меню Действия -> Вернуть предыдущий статус.

Примечание: если документ, которому возвращается статус из Подписан ЭЦП в Подготовлен, находится не один в файле, то выводится запрос об откате остальных документов этого файла в статус Подготовлен. Пример сообщения:




Нажмите Отправить/получить чтобы начать сеанс связи с банком и отправить файлы с документами в банк:




После чего следите за сеансом связи по журналу на экране – должны появиться записи, что ваши файлы с документами отправлены в банк (при сеансе связи всегда вначале идет отправка файлов в банк, а потом прием из банка):




– если не будет сбоев, то после сеанса связи появится окно с результатом сеанса, где будет указано, что ваши файлы отправлены в банк



Похожие:

Создание и отправка документов в банк iconОтправка файлов и списков в банк
Далее выберете на диске нужный для отправки в банк файл и нажмите кнопку «открыть»
Создание и отправка документов в банк iconПовторная отправка эцп в банк в электронном виде
Заходим в программу Клиент-сбербанк под пользователем под которым обычно работаете с документами
Создание и отправка документов в банк iconДокументы
1. /отправка на конкурс 2/Песня.docx
2. /отправка...

Создание и отправка документов в банк iconФ. Центрально-Черноземный акб центрально-Черноземный банк сб РФ
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов ОАО «Работница»
Создание и отправка документов в банк iconСоздание и редактирование документов
Задание Ознакомиться с основными настройками документа и технологией его сохранения в среде текстового процессора Word
Создание и отправка документов в банк iconПрограмма для создания и обработки текстовых документов. Представление wysiwig
Оборудование: пк, тр word, карточки «Урок Создание, сохранение и печать текста»
Создание и отправка документов в банк iconПравила учета и оплаты расчетных документов, не оплаченных по вине банков
Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк), а также при наличии средств на корреспондентском счете и невозможности...
Создание и отправка документов в банк icon3 день 13. 02. 2013 – Отправка материалов видео-интервью ко дню Св. Валентина

Создание и отправка документов в банк iconДокументы
1. /Банк тестов по ПМ 01Диагностическая деятельность/Пропедевтика в неврологии и психиатрии.doc
Создание и отправка документов в банк iconРасходы по изготовлению копий документов составляют
Оао «Открытое акционерное общество \"Воронежский завод прецизионных изделий\" 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48 Огрн 1023601567549...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©sov.opredelim.com 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы